2004-03－31 甘肃祁连山水泥股份有限公司2004年第一季度报告

甘肃祁连山水泥股份有限公司
2004年第一季度报告

 

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 独立董事谢泽、董事熊向忠因出差未能出席第三届董事会第十一次会议，分别书面委托独立董事孟有宪、董事王云鹏代为行使表决权。

1.3 本公司季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长杨皓先生、总经理闫宗文先生、财务总监宁成顺先生和财务部部长杜宏先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

 

A股

B股

其它一

其它二

其它三

股票简称

祁连山

 

 

 

 

变更前简称（如有）

 

 

 

 

 

股票代码

600720

 

 

 

 

 

董事会秘书

证券事务代表

姓名

王云鹏

陈军

联系地址

甘肃省永登县中堡镇甘肃祁连山水泥股份有限公司

甘肃省永登县中堡镇甘肃祁连山水泥股份有限公司

电话

0931-6476538

0931-6476501

传真

0931-6476671

0931-6476671

电子信箱

wangyunpeng@qlssn.com

qlscj@sina.com


2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元 币种:人民币

 

本报告期末

上年度期末

本报告期末比上年度期末增减（％）

总资产

1,856,414,176.65

1,579,312,258.11

17.55

股东权益（不含少数股东权益）

831,365,359.95

662,126,270.42

25.56

每股净资产

2.10

1.91

9.95

调整后的每股净资产

2.08

1.86

11.83

 

报告期

年初至报告期期末

本报告期比上年同期增减（％）

经营活动产生的现金流量净额

-69,951,387.01

-69,951,387.01

-238.14

每股收益

0.001

0.001

900

净资产收益率

0.06

0.06

500

扣除非经常性损益后的净资产收益率

0.12

0.12

1,100

非经常性损益项目

金额

营业外收支净额

-427,676.00

所得税影响数

-64,151.40

合计

-491,827.40


2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目

本期数

上年同期数

合并

母公司

合并

母公司

一、主营业务收入

121,254,214.62

56,259,803.07

60,532,883.01

36,899,442.67

减：主营业务成本

92,204,689.45

42,527,676.26

46,926,913.13

25,861,802.84

主营业务税金及附加

1,279,748.95

471,911.47

340,724.97

-27,274.12

二、主营业务利润（亏损以"-"号填列）

27,769,776.22

13,260,215.34

13,265,244.91

11,064,913.95

加：其他业务利润（亏损以"-"号填列）

622,668.04

456,351.97

788,535.39

544,979.51

减: 营业费用

8,430,697.00

3,866,641.28

3,485,184.31

2,910,765.03

管理费用

15,914,826.12

8,198,026.54

8,842,014.49

6,931,191.35

财务费用

3,479,513.73

2,227,392.71

1,730,407.61

1,588,438.77

三、营业利润（亏损以"-"号填列）

567,407.41

-575,493.22

-3,826.11

179,498.31

加：投资收益（损失以"-"号填列）

-

331,885.56

-

-

补贴收入

1,233,431.31

1,233,431.31

700,095.39

700,095.39

营业外收入

217,060.00

97,060.00

-

-

减：营业外支出

644,736.00

556,899.00

688,830.00

569,899.00

四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）

1,373,162.72

529,984.65

7,439.28

96,351.66

减：所得税

613,655.87

29,714.86

140,367.28

46,454.21

减：少数股东损益

259,237.07

0.00

-182,825.45

-

五、净利润（亏损以"-"号填列）

500,269.78

500,269.79

49,897.45

49,897.45

加：年初未分配利润

135,457,402.37

135,457,402.37

118,861,512.37

118,861,512.37

其他转入

-

-

-

-

六、可供分配的利润

135,957,672.15

135,957,672.16

118,911,409.82

119,124,752.86

减：提取法定盈余公积

-

-

-

-

提取法定公益金

-

-

-

-

提取职工奖励及福利基金

-

-

-

-

提取储备基金

-

-

-

-

提取企业发展基金

-

-

-

-

利润归还投资

-

-

-

-

七、可供投资者分配的利润

135,957,672.15

135,957,672.16

118,911,409.82

119,124,752.86

减：应付优先股股利

-

-

-

-

提取任意盈余公积

-

-

-

-

应付普通股股利

-

-

-

-

转作资本（或股本）的普通股股利

-

-

-

-

八、未分配利润

135,957,672.15

135,957,672.16

118,911,409.82

119,124,752.86

出售、处置部门或被投资单位所得收益

-

-

-

-

自然灾害发生的损失

-

-

-

-

会计政策变更增加（或减少）利润总额

-

-

-

-

会计估计变更增加（或减少）利润总额

-

-

-

-

债务重组损失

-

-

-

-

其它

-

-

-

-

 

2.3 报告期末股东总人数为 75116户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
√ 适用 □ 不适用

  　　公司主营水泥及其系列产品的生产、研制和技术咨询服务。本报告期，公司有效克服了主营产品处于销售淡季、省内及周边省区重点工程启动滞后带来的不利影响，积极实施并强化公司的品牌战略，不断提升"祁连山"牌水泥的市场影响力，同时，继续强化各项管理措施，深挖内部潜力，大力开展节能降耗工作，有力地推进了各项工作的顺利开展，进一步提高了公司的综合竞争力，保证了生产经营工作的高水平运行。一季度公司水泥产品产销量创历史同期最好水平，共生产水泥（含商品熟料）59.73 万吨，扣除甘肃鸳鸯水泥有限公司产量19.17万吨，同比增长64.01%；销售水泥（含商品熟料）59.21 万吨，扣除甘肃鸳鸯水泥有限公司销量20.01万吨，同比增长58.91%。


3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币 未经审计

分行业或分产品

主营业务收入

主营业务成本

毛利率(%)

水泥

87,560,869.65

62,762,638.25

28.32

商品熟料

22,803,343.66

19,805,937.01

13.14

商品混凝土

10,890,001.31

9,636,114.19

11.51

其中：关联交易

1,559,504.73

1,169,628.55

25


3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√ 适用 □ 不适用

  公司地处西北内陆省份，水泥产品的销售存在季节性特征。一般情况下，一年中的3月下旬至11月份上旬为水泥销售旺季，11月下旬至次年3月上旬为水泥销售淡季。本报告期，公司产品处于销售淡季。


3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目

本报告期

前一报告期

增减比例（%）

金额

占利润总额%

金额

占利润总额%

主营业务利润

27,769,776.22

2,022.32

146,518,902.51

280.89

1,741.43

其它业务利润

622,668.04

45.35

2,113,175.61

4.05

41.3

期间费用

27,825,036.85

2,026.35

104,142,348.15

199.65

1,826.7

投资收益

0.00

0.00

820,188.64

1.57

-1.57

补贴收入

1,233,431.31

89.82

9,624,177.58

18.45

71.37

营业外收支净额

-427,676

-31.15

-2,771,996.09

-5.31

25.8

利润总额

1,373,162.72

100

52,162,100.10

100

 

  报告期主营业务利润、其他业务利润、期间费用、补贴收入、营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加较多的主要原因系本报告期公司利润总额较低所致。


3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用


3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√ 适用 □ 不适用

  本报告期公司主营业务盈利能力（毛利率）为23.96%，较前一报告期下降8.78%，主要原因是本报告期属水泥销售淡季，水泥产品售价较低。同时，公司为降低库存，加大了利润较低的商品熟料的销量。


3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用


3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用


3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用 √ 不适用


3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用 √ 不适用

 

资产负债表
　编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司  　　　　　　　  　　　　　　　　　          金额单位：人民币元                   　 　
资         产 合并期末数 合并期初数 母公司期末数 母公司期初数
 流动资产： 　 　 　 　
   货币资金    175,731,222.30     71,554,169.43    168,758,400.12     41,991,582.24
   短期投资 　 　               -   　
   应收票据      1,819,122.06     16,870,000.00      1,819,122.06     16,570,000.00
   应收股利 　 　               -   　
   应收利息 　 　               -   　
   应收帐款