祁连山水泥－2000-12-31 年度报告摘要

2000-12-31 甘肃祁连山水泥股份有限公司2000年年度报告摘要

甘肃祁连山水泥股份有限公司2000年年度报告摘要

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司年度财务会计报告已经甘肃五联联合会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的审计报告。
一、公司简介
1.公司法定中文名称：甘肃祁连山水泥股份有限公司
公司英文名称：GANSU QILIANSHAN CEMENT CO.,LTD.
公司英文名称缩写：QLS
2.公司法定代表人：韩超然
3.公司董事会秘书：王云鹏
证券事务代表：陈军
联系地址：甘肃省兰州市永登县中堡镇
联系电话：(0931)6479298 6476501
传真：(0931)6476538
4.公司注册、办公地址：甘肃省兰州市永登县中堡镇
邮政编码：730301
公司电子信箱：QLSCJ@263.NET
5.公司指定信息披露报刊名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告指定网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6.股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：祁连山
股票代码：600720
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要利润指标情况（单位：人民币元合并报表）
利润总额 66,664,815.48
净利润 54,894,234.12
扣除非经常性损益后的净利润 49,894,234.12
主营业务利润 98,676,904.02
其他业务利润 4,030,262.59
营业利润 61,980,721.39
投资收益 46,072.56
补贴收入 5,000,000.00
营业外收支净额－361,978.47
经营活动产生的现金流量净额 23,500,198.22
现金及现金等价物净增加额 203,647,650.70
备注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额
非经营性损益所扣除的项目为补贴收入(甘建材司发[ 2000] 第43 号文)，金额为人民币500 万元。
（二）近三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项目 2000年 1999 年 1998 年
调整后调整前
主营业务收入 274292956.33 243518271.46 227641215.11 224110014.97
净利润 54894234.12 41510774.97 22484812.39 29158242.45
总资产 808485510.41 581843723.47 540813119.84 549159775.42
股东权益（不含
少数股东权益）526106846.42 342537587.72 297030883.03 311157319.65
每股收益 0.253 0.33 0.18 0.232
每股收益（按月平
均加权法计算） 0.253 0.33 0.19 0.238
扣除非经常性损
益后的每股收益 0.23 0.28 0.18 0.238
每股净资产 2.43 2.72 2.36 2.47
调整后的每股净资产 2.27 2.61 2.34 2.45
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.11 0.06 -0.08 -0.09
净资产收益率 10.43% 12.12% 7.57% 9.38%
注：(1)按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）》要求计算的利润数据：
净资产收益率每股收益
报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均
主营业务利润 98676904.02 18.76% 24.55% 0.46 0.44
营业利润 61980721.39 11.78% 15.42% 0.29 0.28
净利润 54894234.12 10.43% 13.66% 0.25 0.25
扣除非经常性
损益后的净利润 49894234.12 9.48% 12.41% 0.23 0.23
(2)2000 年度总股本按216,846,407 股计算，1999 年、1998 年度总股本按125,772,488 股计算。
(3):主要财务指标计算方法：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
ROE=P ÷（EO+NP ÷2+Ei ΧMi÷MO-Ej ΧMj÷MO）
其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；EO 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；MO 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；
加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：EPS=P ÷（SO+SI+Si ΧMi÷MO-Sj ΧMj÷MO）
其中：P 为报告期利润；SO 为期初股份总数；SI 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；MO 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数。Mj 为减少股份下一月份至报告期期末的月份数。
(4)以上数据和指标以本公司的合并报表数填列或计算，公司本期合并会计报表的合并范围与1999 年相比发生了变化。
(5)应收款项包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款。
（三）报告期内股东权益变动情况
单位：人民币元
项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计
期初数 125772488 125136030.84 18328997.94 6387625.77 72293789.01 341531305.79
本期增加 91073919 85765038.11 8632946.11 3632678.92 184575540.63
本期减少 896362.59
期末数 216846407 210901068.95 26961944.05 10020304.69 71397426.42 526106846.42
变动原因配股、送转股增加股本溢价及矿山维简费增加利润提取利润提取股利分配
三、股本变动及股东情况
1 、报告期末股东总数21779 名。
2 、主要股东持股情况(截止2000 年12 月29 日)
股东名称年末持股数量（股）占总股本比例（%）
(1)永登水泥厂 95021856 43.82
(2)永登金路投资有限责任公司 9298217 4.29
(3)大鹏证券有限责任公司 4600800 2.12
(4)甘肃长青置业发展有限公司 3983044 1.84
(5)兰州铁路局兰州铁路分局 2453760 1.13
(6)甘肃省建筑材料总公司 1226880 0.57
(7)甘肃省建筑构件工程公司 1226880 0.57
(8)平凉地区峡中水泥厂 1226880 0.57
(9)天津精密 635329 0.29
(10)富灵投资 520000 0.24
说明：2000 年12 月，公司第二大股东兰州长青房地产开发公司、第七大股东包钢综合企业（集团）公司与永登金路投资有限责任公司签署《股权转让协议》，分别将其持有的本公司社会法人股8071337 股、1226880 股转让给永登金路投资有限责任公司持有，共计9298217 股，占公司总股本的4.29％。上述股权转让均依法在上海证券中央登记结算公司办理了股权过户手续。永登金路投资有限责任公司简介：永登金路投资有限责任公司是由永登水泥厂工会、永登永青水泥有限责任公司工会、永登水泥厂祁连山实业公司工会共同发起设立的有限责任公司。
该公司成立于2000 年11 月，注册资本：贰仟万元人民币，法定代表人：卢宪斌，经营范围：水泥及其系列产品的贸易及各类物资供销业务（除国家垄断行业和专营、专控商品外），计算机网络工程建设，企业形象策划，投资咨询，本企业投资管理，高新技术企业托管、收购。该公司与永登水泥厂没有任何产权关系。
3 、持有公司5%以上股份的法人股东为永登水泥厂，年初持有国有法人股60960000 股，年末持股数为95021856 股，年末比年初增加系公司实施2000 年配股及中期送转股份所致。
法定代表人：杨皓
经营范围：水泥研究开发制造、批发零售、水泥装备的研制、安装、修理、石材加工、计算机技术开发、房地产开发，建筑材料的批发零售。
持有股份未作任何抵押、质押，也无冻结情况。
4 、报告期内，本公司控股股东无变化。
四、股东大会简介
本报告期内,公司共召开两次股东大会,即1999年年度股东大会和2000年第一次临时股东大会。
1、公司于2000年3月26日召开1999年度股东大会，此次会议决议公告刊登在2000年3月28日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
2、公司于2000年9月16日召开2000年第一次临时股东大会，此次临时股东大会决议公告刊登在2000年9月19日的《上海证券报》上。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1 、公司所处行业及在行业中的地位
公司所属建材行业，由我国"一五"期间156 个重点建设项目之一的永登水泥厂为主体改组设立，全套设备从原民主德国引进。生产能力为年产高标号、多品种优质水泥100 万吨，属国家大型建材骨干企业和西北地区的特种水泥生产基地。曾先后荣获"省级文明单位"、"部级质量管理奖"和全国"五一"劳动奖状等称号，2000 年又荣获“全国建材系统先进集体”、“全省建材系统先进集体”荣誉称号。
2000 年，建材行业的改革与发展取得积极进展，工业生产稳定增长，市场需求平稳上升，产品价格稳中有升，进出口贸易快速增长，经济运行的质量和效益明显提高，国有企业改革和脱困三年目标基本实现（引自2000 年12 月20 日全国建材行业工作座谈会会议材料）。
在甘肃省内的大中型水泥企业中，本公司销售收入、实现利润和净利润均名列第一（甘肃省建材局2000 年统计报表）。
2 、公司主营业务的范围及经营等情况
公司主营水泥及其系列产品的生产、研制和技术咨询服务。2000 年，是中央实施西部开发的开启之年，在公司董事会和经营班子的领导下，依靠全体员工的共同努力，公司在生产经营、内部管理、融资配股、技术改造等方面取得了可喜的成绩，各项工作均呈现出良好的发展态势，经济运行质量得到进一步提高和改善。一是融资配股得以实施，共募集建设发展资金净额1.34 亿元，为公司产业结构升级、壮大主业规模、实施规模经济和建设高科技项目提供了有力的资金保障；二是内部质量管理再上新台阶，顺利通过了ISO9002 质量体系认证，成为本省首家通过质量体系认证的水泥企业；三是主要经济技术指标均全面完成了年初预定的目标和任务，为公司可持续发展奠定了基础。截止2000 年底，共生产水泥92.01 万吨（含商品熟料），销售水泥92.12 万吨，产销率达100.12%。全年实现销售收入27429 万元，利润总额6666.48 万元，净利润5489.42 万元。
3 、2000 年，主导产品的经营情况
产品品种销量销售收入占主营业务
（万吨）（万元）收入比例
#525 普通水泥 65.1 17392 63.41%%
#525 中热、抗硫水泥等 23.5 8572 31.25%%
4 、公司控股子公司永登永青水泥有限责任公司的生产经营情况：
全年共生产水泥（含商品熟料）28.87 万吨，销售水泥（含商品熟料）29.05 万吨，实现销售收入6839.41 万元，实现利润626.61 万元，实现净利润439.35 万元(按33%上交所得税)，全面完成了预定的目标和任务。
5 、在经营中出现的问题与困难及解决方案
（1）经营中出现的问题及困难
本年度全国建材市场虽然出现了一定程度上的转机，但公司所在地及周边省、市、区水泥市场无序竞争的问题仍较为突出，部分原燃材料及运输成本居高不下，由此给公司经济效益的提高带来一定的难度。
（2）解决方案
2000 年公司通过加强管理，挖潜增效，原燃材料备品配件公开招标采购等措施，有效降低了产品生产成本。同时，不断加大对新产品的开发力度，新开发的低碱水泥、道路水泥、油井水泥等新品种已逐渐成为公司创利的拳头产品，特种水泥收入在主营业务收入中的比重也较上年度上升七个百分点。实施的对销售人员销量和货款回收与工资、奖金挂勾，按月考核的激励机制也取得明显成效，全年货款回收比年初预定目标增加2000 多万元。
（二）公司财务状况
1 、财务状况
项目 2000 年（元） 1999 年（元）增减
总资产 808,485,510.41 581,843,723.47 226,641,786.94
长期负债 35,000,000.00 0 35,000,000.00
股东权益 526,106,846.42 342,537,587.72 183,569,258.7
主营业务利润 98,676,904.02 65,376,552.14 33,300,351.88
净利润 54,894,234.12 41,510,774.97 13,383,459.15
增减主要原因：总资产和股东权益受本年度效益提高及融资配股影响而增加；长期负债增加是公司2000t/d 水泥生产线国债贴息贷款增加所致，主营业务利润增加是因为本年度主营业务收入增加所致；净利润增加主要是效益提高、增加补贴收入，降低生产成本、管理费用、营业费用，调整产品售价等原因所致。
2 、经审计，甘肃五联联合会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。
（三）公司投资情况
1 、募集资金的投资情况
经中国证监会证监公司字[ 2000] 76 号文批复，本公司2000 年度配股于2000 年７月27 日至８月９日实施。本次配股合计募集资金140,620,419 元，扣除相关发行费用6,200,000 元后，募集资金净额134,420,419 元。募集资金均严格按照《配股说明书》所承诺项目使用，主要投资于
以下项目：
(1)日产2000 吨新型干法水泥项目
2000 年，已投入建设资金1499 万元，该项目于2000 年9 月份开工，基础工程建设已完成进度计划，主机设备和安装招标基本结束，项目建设进展与计划基本相符，预计2001 年底建成投产。项目达产达标后，公司可新增高标号水泥生产能力62 万吨。
(2)磁旋光玻璃及其功能器件项目
磁旋光玻璃及其功能器件项目已投入建设资金1168 万元。该项目由本公司与中科院西安光
机所合作，联营双方在深圳市组建深圳市祁连山新磁光科技有限公司。截止2000 年底，公司注
册登记及产品中试、设备安装等前期工作全部完成，产品符合设计要求，质量达到国际先进水平，该项目已初步具备批量生产的条件。电流互感器等功能器件的开发工作正在抓紧进行，预计在2001 年可实现投入产出。
（3）补充企业流动资金2000 万元。
2 、非募集资金投资情况
2000 年2 月，公司出资150 万元，与国家计生委机关服务中心、北京汇华泰科贸有限责任公司共同投资设立北京金字塔科技有限责任公司，占参股公司总股本的37.5％。
（四）公司经营环境及宏观政策发生变化对公司的影响
2000 年是西部大开发的开启之年，改变基础建设设施面貌的一系列项目相继开工，为公司创造了较为优越的生产经营环境,同时也为公司长远发展提供了新的政策性支持。可以预见，随着西部大开发政策的逐步落实，对本公司的财务状况和经营成果将产生积极的影响。公司将紧紧抓住机遇，扩大经济规模，加大对产品的开发投入，推进技术进步，以确保公司获得持续、健康、快速的发展。
(五)新年度业务发展规划
2001 年，公司将面临西部大开发进入实质性实施阶段带来的发展机遇，同时要清醒地应对市场竞争日趋激烈的严峻挑战。公司将继续脚踏实地不断推进企业生产经营、深化改革、建设发展、文明创建等工作，重点完成日产2000 吨干法水泥生产线技改项目建设和磁旋光玻璃实现批量生产，同时积极探索新思路、新方法，打好生产经营、资本运作、成本管理、建设发展四个攻坚战，力争在生产经营、资本经营和技术改造三大方面形成新的突破，为二十一世纪创造公司新的辉煌开好头，起好步。
1 、坚持以市场为导向的生产经营方针，调整产品结构，满足市场需求。加大＃525 中热、＃525 抗硫水泥等高利润、高附加值产品的产量，提高产品的市场占有率。
2 、全力以赴加快公司日产2000 吨干法水泥生产线和磁旋光玻璃两个项目的建设进度，使之早日建成投产，实现公司产业升级和结构调整。
3 、争取第二条日产2000 吨干法水泥生产线继续列入国债重点扶持项目，在2002 年开工建设，做大做强主业，提升企业核心业务的竞争力。尽快完成磁旋光玻璃项目二期建设的前期准备工作，争取早日形成批量生产，依靠科技和高附加值产品提高经济效益。
4 、依据市场需求，不断加大对新产品开发和新工艺线建设的投资力度，加速开发新一代科技含量高、市场需求大的新产品，积极培育新的利润增长点，为公司今后可持续发展积蓄后劲。
5 、进一步抓好产品销售和货款回收工作，继续执行对营销人员实行销量和货款回收与工资、奖金挂勾、按月考核的激励机制，调动员工的积极性，采取多种措施加快货款回收。
6 、以通过ISO9002 质量体系认证为契机，进一步加强公司内部质量管理工作，推进质量体系有效运行，保证水泥新标准实施后水泥产品质量稳步提高。
7 、继续加强企业基础管理，推动具有本公司特色的标准化建设向深层次发展。
8 、继续完善法人治理结构，规范公司运作。进一步深化内部劳动用工分配等多项改革,充分调动广大员工的生产积极性，积极探索员工持股及长期激励约束机制，保证公司的可持续发展。
9 、充分利用上市公司的资源优势，灵活运用多种资本运营方式，强化以资金监管为中心的财务管理，搞好资本运作，提高企业的市场竞争力。
（六）董事会日常工作情况
1 、报告期内董事会的会议情况及决议内容
本报告期内，本公司共召开三次董事会会议。即：第二届三次董事会会议、第二届董事会第四次会议和第二届董事会第二次临时会议。
（1）2000 年2 月20 日，公司第二届三次董事会会议在公司办公楼三楼会议室召开，应到董事11 名，实到董事10 名，全体监事列席了会议。会议以举手表决方式一致通过如下决议： ①1999 年年度报告正文和摘要： ②董事会报告：③关于计提四项资产“减值准备”的暂行规定
；④1999 年度财务决算和2000 年度财务预算报告；⑤公司1999 年度利润分配方案（预案）；⑥前次募集资金使用及效益情况的说明；⑦公司2000 年增资配股方案：以现有总股本125772488股为基数向全体股东以10：3 的比例配股，配股价6-9 元/股；提请股东大会授权董事会办理与
本次配股有关的其他事项；⑧关于2000 年度配股募集资金使用的可行性报告；⑨董事会专项基金管理办法；⑩提请股东大会续聘甘肃五联会计事务所从事公司的财务审计工作，聘期一年；⑾决定2000 年3 月26 日召开1999 年度股东大会。
此次会议决议刊登于2000 年2 月22 日的《上海证券报》、《中国证券报》。
（2）2000 年8 月16 日，公司第二届四次董事会会议在公司办公楼三楼会议室召开。应到董事11 名，实到董事10 名，全体监事列席会议。会议以举手表决方式审议通过了如下决议：
①2000 年中期报告正文及其摘要；②2000 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案（预案）；③2000 年配股实施情况的报告；④关于修改《公司章程》有关条款的意见。⑤决定于2000 年9 月16 日召开公司2000 年第一次临时股东大会。此次会议决议刊登于2000 年8 月17 日的《上海证券报》。
（3）公司第二届董事会第二次临时会议于2000 年2 月28 日在公司办公楼三楼会议室召开，应到董事11 名，实到董事8 名，全体监事列席了会议。与会董事以举手表决方式，一致决定公司出资150 万元，与国家计生委机关服务中心、北京汇华泰科贸有限责任公司共同投资设立北
京金字塔科技有限责任公司，公司投资额占参股公司总股本的37.5％。
2 、董事会对股东大会决议的执行情况
① 本年度中期利润分配及资本公积金转增股本方案已于2000 年9 月25 日实施完毕。
② 经中国证监会证监公司字[ 2000] 76 号文批复，公司2000 年度配股于2000 年7 月27 日至８月９日实施。本次配股合计募集资金140,620,419 元，扣除相关发行费用6,200,000 元后，募集资金净额134,420,419 元。
（七）公司管理层及员工情况
1 、现任董事、监事、高级管理人员情况
姓名职务性别年龄任期起止日期年初持年末持
股（股）股（股）
韩超然董事长男 61 1999.6--2002.7 13860 27632
杨皓副董事长、总经理
男 51 1999.6--2002.7 11400 22728
李国魂副董事长、副总经理
男 34 1999.6--2002.7 1900 3788
张解放董事、副总经理
男 51 1999.6--2002.7 7600 15152
宁成顺董事、财务总监
男 44 1999.6--2002.7 1000 1994
李生钰董事男 37 1999.6--2002.7 800 1595
张绍先董事男 51 1999.6--2002.7 1162 2317
思怀忠董事男 51 1999.6--2002.7 7600 11655
杨延清董事男 47 1999.6--2002.7 1000 1994
林海平董事男 38 1999.6--2002.7 1000 1994
张文恩董事男 61 1999.6--2002.7 0 0
王云鹏董事会秘书
男 31 1999.6--2002.7 1000 1994
闫宗文监事会主席
男 46 1999.6--2002.7 7600 15152
张胜利监事男 50 1999.6--2002.7 500 997
魏士渊监事男 39 1999.6--2002.7 1200 2392
鲁维范监事男 46 1999.6--2002.7 5700 8742
吴伟中监事男 46 1999.6--2002.7 1187 2366
注：(1)本报告期内，董事、监事、高级管理人员持股数变动，是由于公司实施2000 年配股及中期实施送转股所致。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员年度报酬在1.5 万元至3 万元之间有14 人，在1.5 万元以下的有2 人，董事张文恩先生不在本公司领取报酬。
（3）在报告期内，董事、监事及高级管理人员没有离任情况。
（4）在报告期内，无聘任或解聘公司总经理、董事会秘书情况。
2 、公司员工基本情况截止到2000 年12 月31 日，公司共有职工1842 人。其中生产人员1646 人，占公司职工总数的89.36%；供销人员77 人，占公司职工总数的4.18%；技术人员119 人，占公司职工总数的6.46%；财务人员18 人，占公司职工总数的0.98%；行政人员147 人，占公司职工总数的7.98%。
公司职工中，具有初级职称的有131 人，占公司职工总数的7.11%；具有中级职称的有52 人，占公司职工总数的2.82%；具有高级职称的有11 人，占公司职工总数的0.59%。
（八）本次利润分配方案（预案）
1 、本年度利润分配预案
经甘肃五联联合会计师事务所有限公司审计，2000 年度，本公司实现净利润54,894,234.12 元，根据公司章程的规定，提取法定公积金5,755,297.40 元，法定公益金2,877,648.71 元，本年度可供分配的利润为46,261,288.01 元，加上上年结存未分配利润72,293,789.01 元，扣除已付普通股股利47,157,650.60 元，实际可供股东分配的利润为71,397,426.42 元。鉴于公司在2000 年中期已实施了送红股并派送现金红利的利润分配方案，为保障经营资金充足，支持主业发展壮大，董事会研究决定本年度不进行利润分配。
截止2000 年12 月31 日，公司资本公积金总额为210,901,068.95 元。经公司董事会研究决定，2000 年度资本公积金转增股本预案为：以2000 年12 月31 日总股本216846407 股为基数，拟向全体股东每10 股转增6 股，共计130,107,844.2 元，剩余资本公积金80,793,224.75元。
上述方案尚需提交2000 年股东大会审议批准后实施。
2 、预计2001 年利润分配政策
（1）公司拟在2001 年度分配利润一次；
（2）公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为20%－50%左右；
（3）公司本年度未分配利润用于下一年度股利的分配比例约为10%－20%左右；
（4）分配主要采用派现或送红股形式,现金股息约占股利分配的50%以上；具体分配办法将根据公司当时实际予以确定。
（九）其他报告事项
本公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》和《中国证券报》。
六、监事会报告
2000 年，公司监事会本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》和公司章程的规定，忠实履行有关法律、法规所赋予的职责，积极努力地开展工作，维护公司和股东的合法权益。
一、列席公司本报告期内召开的各次董事会会议和公司股东大会，对董事会决议和股东大会召开及决议程序进行监督和确认；
二、2000 年度公司监事会召开了两次会议：
1 、2000 年2 月20 日,公司监事会第二届三次会议公司办公楼三楼会议室召开，应到监事5 名，实到监事5 名。会议逐项审议了各项议题，与会监事以举手表决方式全票通过了以下决议:（1）审议通过1999 年度监事会报告。（2）认真审议了董事会第二届三次会议通过的以下事项：①1999 年年度报告正文和摘要；②董事会报告；③《关于计提资产“减值准备”的暂行规定》；④1999 年度财务决算和2000 年度财务预算报告；⑤1999 年度利润分配方案（预案）；⑥前次募集资金使用及效益情况的说明；⑦2000 年度增资配股方案（预案）；⑧审议通过董事会专项基金管理办法；⑨提请股东大会续聘甘肃五联会计师事务所从事本公司财务审计工作，聘期一年；⑩召开1999 年年度股东大会的决定。监事会认为，董事会通过的这些事项符合国家有关政策法律法规和公司章程的规定。
此次会议决议刊登于2000 年2 月22 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2 、2000 年8 月16 日,公司监事会第二届四次会议于2000 年8 月16 日在公司办公楼三楼会议室召开，应到监事5 名，实到监事5 名。会议逐项审议了各项议题，与会监事以举手表决方式全票通过了以下决议（1）审议通过了《公司2000 年中期报告正文及摘要》；（2）认真审议了董事会第二届四次会议通过的以下事项：①2000 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案（预案）；②《甘肃祁连山水泥股份有限公司2000 年配股实施情况的报告》；③修改《公司章程》有关条款的意见；④召开2000 年第一次临时股东大会的决定。监事会认为，董事会通过的这些事项符合国家有关政策法律法规和公司章程的规定。
此次会议决议刊登于2000 年8 月17 日的《上海证券报》上。
三、2000 年，公司依法运作，经公司监事会检查，公司董事会及其他高级管理人员在履行职责行使职权时，真诚地以公司利益为出发点，没有违反法律法规和公司章程的行为，也没有损害本公司利益和股东权益。
四、2000 年公司监事会对公司依法运作进行监督，对公司财务状况进行检查并对将提交公司2000 年度股东大会进行审议的公司财务决算报告和2000 年度审计报告进行了审阅，公司年度经营业绩已经甘肃五联联合会计师事务所有限公司注册会计师审核，并出具无保留的审计报告,符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及有关规定。
监事会认为，2000 年度在董事会的领导下，经理层诚实信用地开展了卓有成效的工作，公司生产经营、资本运营、内部管理等都呈现出了良好的发展态势，相信在全体股东的支持下，通过公司全体员工的共同努力，公司经济运行质量会得到进一步提高和改善，能为各位股东带来更加丰厚的回报。
七、重要事项
（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）本报告期内公司无任何董事、监事及高级管理人员受到监管部门处罚的情况。
（三）本报告期内，本公司控股股东未发生变化。
（四）报告期内，公司无重大担保、租赁、经营、委托经营等重大经营合同。
（五）关联交易事项
1 、采购货物
公司2000 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下：
关联公司名称交易内容交易数量金额(元)占同类采购的比例（%）
祁连山实业公司纸袋 7378147 条 10,038,193.98 75%%
祁连山实业公司钢球钢锻 477.64 吨 1,071,978.00 90%%
2 、销售货物
公司2000 年向关联方销售货物的有关明细资料如下：
关联公司名称交易内容交易数量金额（元）比例（%）
祁连山实业公司水泥 35882.71 吨 8,910,981.67 5%%
合计 8,910,981.67
3 、提供劳务
(1)祁连山实业公司为本公司提供维修劳务，2000 年本公司共计支付劳务费121 万元；
(2)本公司2000 年共计向祁连山实业公司支付中小学经费等93 万元。
4 、担保
本公司2000 年12 月31 日的银行借款中，有4000 万元由母公司永登水泥厂担保，其余2200 万元为信用借款。
（六）本公司已同控股股东永登水泥厂在人员、资产、财务上彻底分开，形成了公司独立的人员体系，完整的资产体系和独立的财务体系。
（七）本公司聘请的甘肃五联会计师事务所有限责任公司现已更名为甘肃五联联合会计师事务所有限公司。
（八）本报告期内，本公司名称及股票简称未发生变化。
八、财务报告
审计报告
甘肃祁连山水泥股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000 年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表、2000 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000 年12 月31 日的财务状况及2000 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
五联联合会计师事务所中国注册会计师：刘志文
有限公司
中国兰州中国注册会计师：巩平
民主东路249 号甘肃移动通信大厦二零零一年二月十二日
（二）会计报表（附后）
（三）2000年度，甘肃五联联合会计师事务所有限公司对本公司的财务状况出具了无保留意见的审计报告（会计报表附注略）
九、公司的其他有关资料
１、公司的首次注册登记日期：1996 年7 月12 日
公司的首次注册登记地点：甘肃省兰州市永登县中堡镇
２、企业的营业执照注册号：6200001050162－2/2
３、税务登记号码：国税：620121224368568
地税：620121520150691
４、公司未流通股份托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
5 、会计师事务所名称：甘肃五联联合会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地点：甘肃省兰州市民主东路249号甘肃移动通信大厦
十、备查文件
1 、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2 、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3 、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件及公告的原稿。

甘肃祁连山水泥股份有限公司董事会
2001年2月26日

利润及利润分配表
编制单位:甘肃祁连山水泥股份有限公司单位:人民币元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、主营业务收入 274292956.33 186628171.34
减：折扣与折让
主营业务收入净额 274292956.33 186628171.34
减：主营业务成本 173100919.17 101361843.96
主营业务税金及附加 2515133.14 1814438.94
二、主营业务利润 98676904.02 83451888.44
加：其他业务利润 4030262.59 2739497.52
减：存货跌价损失
营业费用 14625403.43 8991488.59
管理费用 22726369.23 18285980.91
财务费用 3374672.56 3332876.91
三、营业利润 61980721.39 55581039.55
加：投资收益 46072.56 1686939.18
期货损益
补贴收入 5000000 5000000
营业外收入 1236006.69 1235661.99
以前年度损益调整
减：营业外支出 1597985.16 178793.18
分给外单位利润
四、利润总额 66664815.48 63324847.54
减：所得税 10292441.35 8430613.42
少数股东损益 1478140.01
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 54894234.12 54894234.12
加：年初未分配利润 72293789.01 75386408.57
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 127188023.13 130280642.69
减：提取法定盈余公积金 5755297.4 5489423.41
提取法定公益金 2877648.71 2744711.71
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 118555077.02 122046507.57
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 9432936.6 9432936.6
转作股本的普通股股利 37724714 37724714
八、未分配利润 71397426.42 74888856.97

利润及利润分配表
编制单位:甘肃祁连山水泥股份有限公司单位:人民币元
项目 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
一、主营业务收入 243518271.46 141497019.08
减：折扣与折让
主营业务收入净额 243518271.46 141497019.08
减：主营业务成本 175686841.94 89068361.09
主营业务税金及附加 2454877.38 1402109.14
二、主营业务利润 65376552.14 51026548.85
加：其他业务利润 3899889.69 3122499.4
减：存货跌价损失
营业费用 13658417.96 7673794.38
管理费用 18366164.41 12444398.54
财务费用 -203957.34 113868.63
三、营业利润 37455816.8 33916986.7
加：投资收益 3607229.72 1952440.47
期货损益
补贴收入 6080000 6080000
营业外收入 4630559.32 4630559.32
以前年度损益调整
减：营业外支出 264367.28 1000
分给外单位利润
四、利润总额 51509238.56 46578986.49
减：所得税 9545399.94 6074493.45
少数股东损益 1459345.58
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 40504493.04 40504493.04
加：年初未分配利润 38503206.62 40957589.49
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 79007699.66 81462082.53
减：提取法定盈余公积金 4400279.42 4050449.31
提取法定公益金 2313631.23 2025224.65
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 72293789.01 75386408.57
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 72293789.01 75386408.57

资产负债表
编制单位:甘肃祁连山水泥股份有限公司单位:人民币元
资产 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
流动资产：
货币资金 36429666.38 30429179.57
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 129271550.58 104188684.7
其它应收款 46730002.7 30531875.79
减：坏帐准备 15798249.57 12122330.79
应收帐款净额 160203303.71 122598229.7
预付帐款 41414812.04 41376677.59
应收补贴款
存货 66858441.81 44778031.18
减：存货跌价准备
存货净额 66858441.81 44778031.18
待摊费用 1315978.76 854493.1
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 306222202.7 240036611.14
长期投资：
长期股权投资 44498720.56 112351644.44
长期债权投资 1162700
其它长期投资
长期投资合计 45661420.56 112351644.44
减：长期投资减值准备
长期投资净额 45661420.56 112351644.44
其中：合并价差 8087162.88
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 384560796.28 251947329.98
减：累计折旧 226527030.4 183355448.18
固定资产净值 158033765.88 68591881.8
工程物资
在建工程 60859294.33 60702976.37
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 218893060.21 129294858.17
无形及其它资产：
无形资产 9495520 8745520
开办费
长期待摊费用 1571520 1475520
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 11067040 10221040
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 581843723.47 491904153.75
流动负债：
短期借款 52000000 50000000
应付票据
应付帐款 29212241.21 22902778.51
预收帐款 10328238.39 7364912.62
代销商品款
应付工资 6774345.03 1883902.12
应付福利费 4368144.84 1798545.68
应付股利 4395887.15
应付税金 14426521.76 12625384.28
其它应交款 113817.22 154325.07
其它应付款 71261293.27 53305716.55
应付短期债券
预提费用 102000
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 192982488.87 150035564.83
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 192982488.87 150035564.83
少数股东权益：
少数股东权益 46992645.68
股东权益：
股本 125772488 125772488
资本公积金 125136030.84 125136030.84
盈余公积 18232410.67 15286970.85
其中：公益金 6353771.41 5235926.59
未确认的外资损失
未分配利润 72727659.41 75673099.23
外币报表折算差额
股东权益合计 341868588.92 341868588.92
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 581843723.47 491904153.75

资产负债表
编制单位:甘肃祁连山水泥股份有限公司单位:人民币元
资产 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
流动资产：
货币资金 240077317.08 224469206.09
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 5000000 5000000
应收股利
应收利息
应收帐款 133453978.96 107392022.93
其它应收款 31688772.51 29710557.77
减：坏帐准备 14799291.84 11658380.02
应收帐款净额 150343459.63 125444200.68
预付帐款 45182077.27 43900280.92
应收补贴款
存货 60203116.67 33979250.71
减：存货跌价准备
存货净额 60203116.67 33979250.71
待摊费用 378981.6
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 501184952.25 432792938.4
长期投资：
长期股权投资 40377557.47 119134280.36
长期债权投资 1162700
其它长期投资
长期投资合计 41540257.47 119134280.36
减：长期投资减值准备
长期投资净额 41540257.47 119134280.36
其中：合并价差 11765906.73
股权投资差额 7653344
固定资产：
固定资产原值 458493429.48 315024256.8
减：累计折旧 230548733.36 179143579.76
固定资产净值 227944696.12 135880677.04
工程物资
在建工程 20667969.49 17266280.75
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 248612665.61 153146957.79
无形及其它资产：
无形资产 14082322.8 8555400
开办费
长期待摊费用 3065312.28 2800556.59
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 17147635.08 11355956.59
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 808485510.41 716430133.14
流动负债：
短期借款 62000000 60000000
应付票据
应付帐款 22159350.98 14487861.86
预收帐款 9406714.53 3449622.15
代销商品款
应付工资 6738272.32 1877728.52
应付福利费 4516765.37 2205312.77
应付股利
应付税金 18821849.01 19762548.02
其它应交款 -384345.24 -195372.47
其它应付款 60310834.46 49693996.88
应付短期债券
预提费用 224471.34 224471.34
一年内到期的长期负债
其它流动负债 8213004.8 3817117.65
职工奖励及福利基金
流动负债合计 192006917.57 155323286.72
长期负债：
长期借款 35000000 35000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 35000000 35000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 227006917.57 190323286.72
少数股东权益：
少数股东权益 55371746.42
股东权益：
股本 216846407 216846407
资本公积金 210901068.95 210901068.95
盈余公积 26961944.05 23470513.5
其中：公益金 10020304.69 7963774.14
未确认的外资损失
未分配利润 71397426.42 74888856.97
外币报表折算差额
股东权益合计 526106846.42 526106846.42
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 808485510.41 716430133.14

现金流量表
编制单位:甘肃祁连山水泥股份有限公司单位:人民币元
项目 2000年度(合并)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 276112124.4
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 10116736.11
收到的其它与经营活动有关的
现金 32394040.85
经营活动产生的现金流入小计 318622901.36
购买商品、接受劳务支付的现
金 148272287.09
经营租赁所支付的现金 140000
支付给职工以及为职工支付的
现金 37113181.21
支付的增值税款 27545376.87
支付的所得税款 18800599.27
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 6648721.85
支付的其它与经营活动有关的
现金 56602536.85
经营活动产生的现金流出小计 295122703.14
经营活动产生的现金流量净额 23500198.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 591414.68
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 42000
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 633414.68
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 20689370.38
权益性投资所支付的现金 2300000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 22989370.38
投资活动产生的现金流量净额 -22355955.7
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 134575966.15
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 76000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 28330000
筹资活动产生的现金流入小计 238905966.15
偿还债务所支付的现金 30000000
发生筹资费用所支付的现金 1516480.91
分配股利或利润所支付的现金 254788.95
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 4631288.11
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 36402557.97
筹资活动产生的现金流量净额 202503408.18
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 203647650.7
附注：
1、不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 54894234.12
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -998957.73
固定资产折旧 20552297.97
无形资产及其他资产摊销 480889.2
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -283134.49
固定资产报废损失
财务费用 3374672.56
投资损失（减收益） -46072.56
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 6655325.14
经营性应收项目的减少（减增
加） 6644896.08
经营性应付项目的增加（减减
少） -45335039.83
增值税增加净额
其它 -22438912.24
经营活动产生的现金流量净额 23500198.22
3、现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 240077317.08
减：货币资金的期初余额 36429666.38
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 203647650.7