1999-06-30 甘肃祁连山水泥股份有限公司1999年度中期报告

甘肃祁连山水泥股份有限公司一九九九年度中期报告 重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 　　一、 公司简介 1、公司法定中文名称:甘肃祁连山水泥股份有限公司 公司法定英文名称：GANSU QILIANSHAN CEMENT CO.LTD 公司英文名称缩写：QLS 2、公司注册地址:甘当省兰州市永登县中堡镇 公司办公地址：甘当省兰州市永登县中堡镇 邮政编码:730301 电子信箱：YNMIS@LZ.GS.CN 3、公司法定代表人:韩超然 4、公司董事会秘书:王云鹏 董事会授权代表：刘全有 联系地址：甘当省兰州市永登县中堡镇 　 电话:0931-6479298 6476501 　 传真:0931-6476671 5、公司股票上市地:上海证券交易所 　　 股票简称:祁连山 　　 股票代码:600720 二、 主要财务指标 　　项目 1999年1-6月 1998年1-6月 　　净利润（元） 10140289.72 3829531.52 　　股东权益（元） 323653091.51 282056905.76 　　每股收益（元） 0.0806 0.0304 　　净资产收益率(％) 3.13 1.36 　　每股净资产（元） 2.57 2.24 　　调整后的每股净资产（元） 2.41 2.22 　　注：上述主要财务指标均以公司编制的合并会计报表数据填列和以全面摊薄方法计算。 主要财务指标计算公式如下： 　　每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 　　净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％ 　　每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 　　调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数 　　三、 股本变动和主要股东持股情况 　　㈠、股本变动情况: 数量单位:股 本报告期内，公司股本未发生变动。股本结构如下： 　　 期初数 本次变动增减(+、-) 期末数 一、 尚未流通股 1. 发起人股份 73903000 0 73903000 其中: 国家拥有股份 境内法人持有股份 73903000 0 73903000 外资法人持有股份 其他 2. 募集法人股 3. 内部职工股 4. 优先股或其他 3267488 0 3267488 尚未流通股份合计 77170488 0 77170488 二、已流通股份 1. 境内上市的人民 币普通股 48602000 0 48602000 2. 境内上市的外资股 3. 境外的市的外资股 4. 其他 已流通股份合计 48602000 0 48602000 三、股份总额 125772488 0 125772488 ㈡、主要股东持股情况 １、截止到1999年6月30日，公司股东总数30731户。 ２、持有公司5％以上股份的股东为公司控股股东永登水泥厂，该公司年初持有本公司国有法人股6096万股，占总股本的48.47＄，截止到19999年6月30日，本公司股本未发生变动，永登水泥厂持有本公司国有法人股股数和所占股本比例均未发生变化。 ３、报告期本公司前十名股东持股情况 股东 持股数（股） 占总股本比例（％） ①永登水泥厂 60960000 48.47 ②永登永青股份合作水泥厂 5263000 4.18 ③大鹏证券有限责任公司 3000000 2.39 ④上海环球乐园 2597186 2.29 ⑤兰州铁路分局 1600000 1.27 ⑥包钢综合企业（集团）公司 800000 0.64 ⑦甘当省构件工程公司 800000 0.64 ⑧甘肃省建筑材料总公司 800000 0.64 ⑨平凉地区峡中水泥厂 800000 0.64 ⑩李力群 200008 0.16 前十名股东中，永登水泥厂、永登永青股份合作水泥厂与本公司之间存在关联关系。 ⑴关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 注册性质 法定代表人 永登水泥厂 永登中堡 水泥及其 母公司 全民所有制 系列产品 韩超然 永登永青股 永登中堡 水泥 控股子公司 股份合作制 份合作水泥厂 于志海 ⑵关联方注册资本及其变化 单位：万元 企业名称 期初数 本期增加数 期末数 永登水泥厂 12442 0 12442 永登永青股份合作水泥厂 3906 0 3906 ⑶关联方所持股份变化 单位：万股 企业名称 期初数 本期增加 期末数 股数 持有比例(%) 股数 持有比例(%) 永登水泥厂 6096 48.47 0 6096 48.47 永登永青股份合作水泥厂 526.3 4.18 0 526.3 4.18 ⑷关联方所持权益及其变化 单位：万元 企业名称 期初数 比例（％） 期末数 比例（％） 永登水泥厂 15081 48.47 15687 48.47 永登永青股份合作水泥厂 6998 60.82 7094 60.82 ㈢持有公司股份5％以上的国有法人股股东永登水泥厂所持股份无抵押和冻结等情况。 四、经营情况回顾与展望 ㈠上半年公司经营情况 公司主营水泥及其系列产品的生产、开发、研制和技术咨询服务。 上半年，公司上下努力克服水泥市场疲软、价格扶植下滑，货款回收困难等诸多不利因素的制约，在降低成本、强化销售、节能降耗、多品种生产及减员增效等方面积极落实针对性措施，取得了明显成效。上半年，实现主营业务收入9164.25万元，比去年同期增长4％；实现利润1323.54万元，比去年同期增长117.81％；净利润1014.03万元，比去年同期增长164.76％。 ㈡公司投资情况 １、募股资金使用情况 公司发行股票募集资金投资的年产100万平方米高档彩釉内墙砖项目按计划完成全部投资，已转入试生产。本报告期内，由于装饰建材产品需求增加公司依靠自身技术力量实施了扩能改造，使生产能力提高到140万平方米。扩能改造后试生产运行正常，产品符合设计要求。 配股募集资金投资的年产20万平方米商品混凝土项目，截止1999年6月30日已累计投资1866万元，其中一期工程年产10万立方米商品混凝土生产线，去年年底投入试生产以来运行良好；二期工程于1999年5月建成转入试生产。 ２、其他投资情况 本报告期内，公司没有其他投资项目。 ㈢下半年经营情况展望 下半年，公司将牢牢抓住国家加快开发大西北经济的战略机遇，适时调整生产经营策略，进一步提高公司的盈利能力。 １、加大科技投入，积极与科研机构、高等院校联合，共同兴建高新技术项目，促进公司产业结构向高新技术产业转化。 ２、积极推进技术进步。加快对水泥工艺的改造提升，提高水泥产品高技术含量，巩固和扩大陇货精品“祁连山”牌的市场占有率。 ３、严、细、实、恒执行“双挂总提”的营销承包管理体系，进一步调整和完善营销激励约束工运用多种科学高效的货款回收方式，完成全年货款回收指标。 ４、以“成本倒逼”为突破口，进一步加大成本否决力度，全方位、多角度加强财务成本管理和资金定额管理。 ５、加快磁光材料和燃油清净剂的论证实施力度，为公司跨世纪大发展培育新的利润增长点。 ６、高质、高效、保质、保量地加快在建项目的建设进度，使其早日发挥效益。 ７、推进制度创新和组织创新，规范公司运作。一是继续按照《公司法》、《证券法》等有关法规要求，进一步完善公司法人治理结构。二是改革公司劳动、人事制度，将公司原15个管理部室精简至8个部 ，压缩管理人员40％，并聘任“一专多能”的混合型人才，使公司机构精干、管理高效。 五、重要事项 １、公司董事会经二届第二次会议决定中期不进行利润分配，也以资本公积金转增股本。 ２、公司1998年上度股东大会审议批准公司1998年度不进行利润分配和用资本公积金转增股本。 ３、公司1999年配股方案距前一次配股未间隔一个完整的会计年度，不符合中国证监会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》要求，公司1998年年度股东大会决定暂停实施1999年配股方案，对配股项目继续进行可研论证，待条件成熟后，尽快付诸实施。 ４、公司1999年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会和监事会。董事会由韩超然、杨皓、李国魂、张解放、李生钰、宁成顺、张绍先、思怀忠、杨延清、林海平、张文恩11名董事组成。监事会由闫宗文、张胜利、鲁维范、吴伟中、魏士渊5名监事组成（其中鲁维范、吴伟中由职工民主选举产生）。 ５、公司第二届一次董事会会议选举韩超然先生为公司第二届董事会董事长，选举杨皓、李国魂先生为副董事长；聘任杨皓来公司总经理；聘任张解放、李国魂先生为公司副总经理、宁成顺先生为财务总监；聘任王云鹏先生为公司董事会秘书。 ６、公司第二届一次监事会会议选举闫宗文先生为公司第二届监事会主席。 ７、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 ８、本报告期内公司未发生收购、兼并、重组事项。 ９、本报告期内公司无重大关联交易事项。 １０、本报告期内公司无重大合同担保、质押事项。 １１、经公司1998年年度股东大会审议批准，续聘甘肃五联会计师事务所为本公司的审计机构。 １２、其他重大事项： 本公司计算机主要用于财务分析、数据贮存、图形及文字处理。针对计算机2000年问题，公司成立专门工作小组，对公司内部的所有计算机系统全面进行了调查摸底，并完成相关测试和升组工作。预计计算机“千年虫”问题，不会地公司下一世纪的生产经营、日常办公、财务会计等系统产生重大影响。 六、财务报告（未经审计） ㈠会计报表（附后） ㈡公司报表附注 １、会计制度 本公司执行《股份有限公司会计制度》，会计制度与上年度没有变化。 ２、会计核算方法 本期的会计核算方法与上年的会计核算方法相同，未发生变化。 ３、合并会计报表范围 本公司会计报表合并二届一九九八年度一致。 ５、会计报表注释：（单位：人民币元） 附注１：应收帐款 1999年6月30日余额为人民币118504489.92元，帐龄如下： 帐龄 期初数 期末数 金额 比例％ 金额 比例％ 一年以内 51214850.74 48.90 38526163.87 32.51 一至二年 38376492.84 36.64 39681468.61 33.49 二至三年 14447592.45 13.80 23208416.23 19.58 三年以上 695102.87 0.66 17085441.21 14.42 合计 104734038.90 100.00 118501489.92 100.00 无持有本公司5％（含5％）以上股份股东的欠款。 应收帐款比期初增加了13767451.02元，增加了13.15％，主要是由于购货商支付货款的情况不大理想所致。 附注２：其他应收款 1999年6月30日余额为人民币46951042.38元，帐龄如下： 帐龄 期初数 期末数 金额 比例％ 金额 比例％ 一年以内 24487420.63 71.68 30224540.03 64.37 一至二年 8574754.48 25.10 13911410.04 29.63 二至三年 1061963.20 3.11 2028130.61 4.32 三年以上 37000.00 0.11 786961.70 1.68 合计 34161138.31 100.00 46951042.38 100.00 其他应收帐款比期初增加了12789904.07元，增加了37.44％，主要是一年以内的其他应收帐款增加所致。 附注３：存货 1999年6月30日余额为人民币85346668.482元，其中： 帐龄 期初数 期末数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 30703222.47 29442132.82 包装物 1663084.37 1672474.64 库存商品 49357773.99 46097019.77 在产品 2986742.98 8135041.25 合计 84710823.81 85346668.48 附注４：待摊费用 1999年6月30日待摊费用余额为人民币658810.00元。 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 待摊财产保险费 307670.00 370670.00 待摊修理费 2046615.00 2046615.00 期初进项税 288140.00 288140.00 合计 288140.00 2417285.00 2046615.00 658810.00 附注５：在建工程 1999年6月30日余额为人民币65406534.59元，内容如下： 工程名称 期初数 本期增加 转入固定资产 期末数 完工程度 资金来源 高档彩釉内 墙砖工程 60167241.23 1750585.19 61917826.42 99％ 募股资金 总受电缆等项目 714087.66 714087.66 98.5％ 自筹资金 2#窑改造 1588651.88 1588651.88 98％ 自筹资金 永青厂新建水泥库2座 744866.00 744866.00 98.6％ 自筹资金 永青厂新建汽车库等 441102.63 441102.63 99.5％ 自筹资金 合计 60167241.23 5239293.36 65406534.59 注：在建工程中无利息资本化金额。 附注６：长期待摊费用 1999年6月30日余额为人民币1659960.00元，已从99年1月开始摊销。 种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 矿山东扩工程费 1844462.11 1184502.11 1659960 附注７：其他业务利润 项目 金额 其他业务收入 19565421.78 其他业务支出 19011868.72 其他业务利润 553553.06 附注８：财务费用 项目 本期发生数 上年同期发生数 １、利息支出 842993.59 2892858.88 减：利息收入 368002.88 1117826.79 利息净支出 474990.71 1775032.09 ２、金融机构手续 2947.50 6340.70 合计 477938.21 1781372.79 附注９：营业外收入 项目 金额 无效申购资金利息转销 3241917.42 罚款收入 12774.88 其他收入 716588.65 合计 3971280.95 附注１０：营业外支出 项目 金额 应负担子弟学校费用 111896.00 罚款支出 46197.95 合计 158093.95 七、备查文件 １、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。 ２、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。 ３、公司章程。 甘肃祁连山水泥股份有限公司 一九九九年八月十九日 -------------------------------------------------------------- 资产负债表 编制单位:甘肃祁连山水泥股份有限公司 1999年6月30日 金额单位:元 资产 合并 母公司 期末数 年初数 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 18631492.28 33388395.77 15256462.14 26466497.86 短期投资 减：短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款118501489.92 104734038.90 96546620.13 87955764.31 减：坏帐准备 应收帐款净额 118501489.92 104734038.90 96546620.13 87955764.31 预付帐款 23073492.25 21399602.50 23073492.25 21399602.50 应收补贴款 其他应收款 46951042.38 34161138.31 63799338.41 55420155.30 存货 85346668.48 84710823.81 43283838.41 45052114.39 减：存货跌价准备 存货净额 85346668.48 84710823.81 43283838.41 45052114.39 待摊费用 658810.00 288140.00 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 293162995.31 278682139.29 241959751.34 236294134.36 长期投资： 长期股权投资 33577994.62 32415294.62 90182215.33 89160250.15 长期债权投资 长期投资合计 33577994.62 32415294.62 90182215.33 89160250.15 减：长期投资减值准备 长期投资净额 33577994.62 32415294.62 90182215.33 89160250.15 其中:合并价差 8334360.55 8278949.33 固定资产： 固定资产原价 368072585.56 367767420.56 247078646.66 246770281.66 减：累计折旧 217292954.45 209831371.72 180179637.61 177073952.88 固定资产净值 150779631.11 157936048.84 66899009.05 69696328.78 工程物资 在建工程 65406534.59 60167241.23 64220565.96 60167241.23 固定资产清理 -38442.30 -38442.30 待处理固定资产损失 固定资产合计 216147723.40 218103290.07 131081132.71 129863570.01 无形资产及其他资产： 无形资产 9665580.00 9835640.00 8840580.00 8935640.00 开办费 长期待摊费用 1659960.00 1844462.11 1659960.00 1844462.11 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 11325540.00 11680102.11 10500540.00 10780102.11 递延税项： 递延税款借项 资产总计 562548613.88 549159775.42 473723639.38 466098056.63 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 63600000.00 64600000.00 60600000.00 63600000.00 应付票据 应付帐款 31169616.87 24647753.14 26730033.89 18770962.20 预收帐款 8335154.69 12750954.14 8335154.69 12750954.14 代销商品款 应付工资 5907172.14 6108335.48 1575357.86 2344057.86 应付福利费 3538650.43 2823986.36 1002332.18 871860.29 应付股利 4395887.15 4395887.15 应交税金 10849675.20 14187276.27 10077931.39 13547571.41 其他应交款 362427.29 592870.73 269481.21 519252.51 其他应付款 64814277.76 62681338.92 41260164.34 42400049.10 预提费用 220092.31 136029.47 220092.31 136029.47 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 193192953.84 192924431.66 150070547.87 154940736.98 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计193192953.84 192924431.66 150070547.87 154940736.98 少数股东权益 少数股东权益 45702568.53 45078024.11 股东权益 股本 125772488.00 125772488.00 125772488.00 125772488.00 资本公积 123495583.26 121140101.12 123495583.26 121140101.12 盈余公积 14119464.88 14119464.88 11947114.07 11947114.07 其中：公益金 4781301.00 4781301.00 4122641.01 4122641.01 未分配利润 60265555.37 50125265.65 62437906.18 52297616.46 股东权益合计 323653091.51 311157319.65 323653091.51 311157319.65 负债及股东权益总计 562548613.88 549159775.42 473723639.38 466098056.63 利润及利润分配表 编制单位:甘肃祁连山水泥股份有限公司 1999年1-6月 金额单位:元 资产 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 91642485.36 88154884.05 59261494.65 62019723.55 减：折扣与折让 主营业务收入净额 91642485.36 88154884.05 59261494.65 62019723.55 减：主营业务成本 65156847.14 67494744.76 39813882.89 47166286.00 主营业务税金及附加 783362.29 549040.34 598488.00 441092.00 二、主营业务利润 25702275.93 20111098.95 18849123.76 1442345.55 加：其他业务利润 553553.06 1264058.04 553553.06 1264058.04 减：存货跌价损失 营业费用 7547651.55 6274349.38 4757130.30 4767754.09 管理费用 8808058.67 8998020.88 7291281.05 7821340.55 财务费用 477938.21 1781372.79 448105.79 1784051.60 三、营业利润 9422180.56 432141.94 6906159.68 1303257.35 加：投资收益 0.00 0.00 1021965.18 1229880.70 补贴收入 营业外收入 3971280.95 1817504.37 3821280.95 1817504.37 减：营业外支出 158093.95 62349.00 62349.00 加：以前年度损益调整 四、利润总额 13235367.56 6076569.31 11749405.81 4288293.42 减：所得税 2436731.98 1454753.57 1609116.09 458761.90 减:少数股东损益 658345.86 792284.22 五、净利润 10140289.72 3829531.52 10140289.72 3829531.52 加：年初未分配利润 盈余公积转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润

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