1998-06-30 甘肃祁连山水泥股份有限公司一九九八年度中期报告

甘肃祁连山水泥股份有限公司一九九八年度中期报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 1、公司法定中文名称：甘肃祁连山水泥股份有限公司 公司法定英文名称：GANSU QILIANSHAN CEMENT CO,.LTD 公司英文名称缩写：QLS 2、公司注册、办公地址：甘肃省兰州市永登县中堡镇 邮编：730301 3、公司法定代表人：韩超然 4、公司董事会秘书：李国魂 联系地址：甘肃省兰州市永登县中堡镇 联系电话：(0931)6479298 传真：(0931)6423671 5、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：祁连山 股票代码：600720 二、主要财务指标 指标项目 1998年1-6月 1997年1-6月 净利润（元） 3829531.52 11537066.18 股东权益（元） 282056905.76 196074311.30 每股收益（元） 0.0304 0.092 净资产收益率（％） 1.36 5.88 每股净资产（元） 2.24 1.56 调整后每股净资产（元） 2.22 1.55 注：上述主要财务指标均以公司编制的合并会计报表数据填列和以全面摊薄方法计算。 主要财务指标计算方式： 每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数 净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100% 每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用待处理（流动、固定）资产损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况 本报告期内，公司实施了1997年度配股，股份总数及结构均有变动。经中国证监会证监上字[1998]23号文批复，于1998年3月6日至20日以1997年2月用资本公积金按10:6的比例转增股本后总股本11200万股为基数，按10:1.875的比例配股，社会公众股东还可自愿按10:2.564的比例受让国有法人股东和发起法人股东的转配股份。本次配股后，增加股本13772488股。其中：尚未流通的境内法人持有股份增加5831000股，尚未流通的社会公众认购的法人股转配股267488股，已流通的境内上市的人民币普通股增加7674000股。 股本变动情况见附表： 数量单位：股 期初数 本次变动增减(+,-) 期末数 配股 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 71072000 2831000 2831000 73903000 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 71072000 2831000 2831000 73903000 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 0 3000000 3000000 3000000 3、内部职工股 4、优先股或其他 0 267488 267488 267488 尚未流通股份合计 71072000 6098488 6098488 71072000 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 40928000 7674000 7674000 48602000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 40928000 7674000 7674000 48602000 三、主要股东持股情况1120000000 13772488 13772488 125772488 2、主要股东持股情况 持有公司5％以上股份的股东只有本公司的国有法人股股东永登水泥厂，该公司年初持有本公司股票5896万股，本期实施1997年度配股后，增加股份200万股，本期末该公司持有本公司股份6096万股。 截止到1998年6月30日，公司股东总数38036户。 报告期本公司前10名股东持股情况如下： 股东 持股数（股） 占总股本比例（％） (1)永登水泥厂 60960000 48.57 (2)永登永青股份合作水泥厂 5263000 4.18 (3)上海环球乐园 2880000 2.29 (4)大鹏证券有限责任公司 2100000 1.67 (5)兰州铁路分局 1600000 1.27 (6)包钢综合企业（集团）公司 800000 0.64 (7)甘肃省构件工程公司 800000 0.64 (8)甘肃省建筑材料总公司 800000 0.64 (9)平凉地区峡中水泥厂 800000 0.64 (10)甘肃证券有限责任公司 450000 0.35 甘肃省信托投资公司 450000 0.35 前10名股东中，永登水泥厂、永登永青股份合作水泥厂与本公司之间存在关联关系。 (1)关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 注册性质 法定代表人 永登水泥厂 永登中堡 水泥及其系列产品 母公司 全民所制 韩造然 永登永青股份合作水泥厂 永登中堡 水泥 子公司 股份合作制 于志海 (2)关联方注册资本及其变化 单位：万元 企业名称 年初数 本期增加数 期末数 永登水泥厂 7414.1 0 7414.1 永登永青股份合作水泥厂 3906 0 3906 (3)关联方所持股份或权益变化 单位：万股 企业名称 年初数 本期增加 期末数 股数 持有比例（％） 股数 持有比例（％） 永登水泥厂 5896 52.64 200 6096 48.47 永登永青股份合作水泥厂 443.2 3.96 83.1 526.3 4.18 3、持有公司5%以上的法人股股东永登水泥厂所持股份无抵押和冻结等情况。 四、经营情况回顾与展望 （一）上半年公司经营情况 1、公司主营水泥及其系列产品的生产、开发、研制和技术咨询服务。水泥产品主要销往西北地区的商贸城兰州市和西北各省区，并向全国各地辐射。上半年，是公司面临前所未有困难的攻坚阶段。由于国家基建投资不到位，水泥市场启动缓慢，加之市场无序竞争和不正当竞争，导致产品价格下降，存货增加，销售和货款回收极其困难，直接影响了公司正常的生产经营，特别是一季度出现了公司少有的亏损局面。为确保实现全年目标任务，公司采取调整产品结构，增加产品品种、限产压库、现款交易，加强安全生产管理、资金定额管理和以“成本倒逼”为核心财务成本管理、以“严、细、实、恒”为标志的“一包二挂四否决”考核制度等诸多有效的针对性措施，促使企业向质量效益型的内涵式发展道路迈出了坚实的步伐。二季度公司扭亏增盈，实现利润967万元。但受国家宏观经济形势影响，公司主要经济效益指标仍趋下滑。 上半年，公司主营业业务收入88154884.05元，比去年同期增长7.53%；利润总额6076569.31元，比去年同期下降55.23%；净利润3829531.52元；比去年同期下降66.81%。 2、公司投资情况 (1)配股资金使用情况 1996年，公司发行股票募集净资金10601.01万元。投资于以下两个项目：一是投资4538万元建设年产100万平方米高档彩釉内墙砖项目；二是收购甘肃省第三大水泥厂永登永青股份合作水泥厂。年产100万平方米高档彩釉内墙砖项目由于引进国外先进设备，实际投资比预计增加35%，经公司1996年年度股东大会审议批准，从募集资金中追加所需缺口资金。此项目进展顺利，本报告期内共投资530万元，累计投资4626.77万元，占完工进度的98%。项目预计于今年第三季度内建成投产。投产后，年实现销售收入4500万元，实现利润1500万元。收购永登永青股份合作水泥厂项目属股东大会审议批准的调整变更项目。原拟建的年产15万吨平凉祁连山泥厂项目由于水泥市场发生显著变化，投入产出达不到原来预计目标，经董事会慎重研究，甘肃省证券委甘证券委发[1996]19号文审核同意，公司1996年年度股东大会审议批准，项目资金用于收购甘肃省第三大水泥厂永登永青股份合作水泥厂60.82%的股份，成为该厂最大的控股股东。收购资金缺口于1998年1月26日经中国证监会证监上字[1998]23号文批复，通过1997年配股募集资金解决。公司于1997年4月29日在《上海证券报》上公布了1996年度股东大会审议批准的项目调整意见及收购方案，1997年8月11公布了收购公告。根据收购协议，公司自收购之日起享有该厂60.82%股份的收益。1997年该厂实现净利润488.18万元，公司享有收益156.44万元，占公司当年实现净利润的8%，实现了当年投资、当年见效的目标。本报告期末，该厂实现净利润202.22万元，公司享有收益123万元，占公司本报告期末实现净利润的32.12％。 公司1997年配股方案经中国证监会证监上字[1998]23号文批复实施后，净募集资金69152093.15元。根据配股说明书披露，投资于三个项目：一是投资28209720元增补收购永登永青股份合作水泥厂60.82%的资金缺口。二是投资2500万元兴建商品混凝土项目。剩余资金用于补充企业生产经营所需的流动资金。增补收购资金缺口项目已付诸实施；商品混凝土项目已于4月份开工兴建，建设期一年，预计于1999年4月建成投资，投产后，年实现销售收入10056多万元，利税1491.51万元。 (2)其他投资情况 本报告期内，公司没有其他投资项目。 （二）下半年经营情况展望 下半年，国家净陆续出台一系列扶持国有大中型企业实现脱困增效的优惠政策，并加大力度确保基建设投资按期到位，以加快基础施建设和房地产建设。这为建材企业的复苏和转旺创造了良好的发展机遇。公司将组织实施一系列行之有效的配套措施，确保实现全年经济效益指标。 1、加大“一包二挂四否决”制度的考核力度，进一步完善企业内部激励约束机制和管理体制。 2、坚持和完善领导分片承包责任制，采取现款交易、以货顶款、物物交换、三角债互抵，法律清欠等多种科学高效方式，完成年度货款回收指标。 3、大力推行“成本倒逼”的核算管理办法，全方位多角度加强财务成本和资金定额管理，切实降低财务成本费用。 4、深入开展“厉行节约，反对浪费”、“一抓一堵二反”活动和增产增收，修旧利废，清仓利库工作，促进企业向集约内涵式经营方式转变。 5、强化安全生产管理，切实提高机器设备的运转率和完好率，确保能及时组织生产出市场所需的产品。 6、加快高档彩釉内墙砖项目的建设进度，确保第三季度内建成投产。 7、有计划有步骤地实施下岗分流、减员增效工作,确保年节约工资性支出200万元以上，为企为挖掘新的利润增长点。 五、重要事项 1、公司拟定中期不进行利润分配，也不以公积金转增股本。 2、公司1997年年度股东大会审议批准公司1997年度不进行利润分配和用资本公积金转增股本。 3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 4、本报告期内公司收购事项简介： 本报告期内公司通过实施1997年度配股增补1996年度股东大会确定的收购甘肃省第三大水泥厂永登永青股份合作水泥厂60.82%股份的资金缺口28209720元，并于4月实施完毕。 5、重大关联交易事项 本公司与永登水泥厂存在关联交易。到1998年6月30日，公司应收帐款中有永登水泥厂欠款2100566.06元。 6、本公司聘任的审计机构 名称：甘肃会计师事务所 地址：甘肃省兰州市阳路258号国贸写字楼五层 六、财务报告 （未经审计） （一）会计报表（附后） （二）会计报表附注 1、公司在本期所执行的会计政策和核算方法中，除会计制度执行中华人民共和国财政部1998年1月27日颁布了《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》外，其余会计制度和核算方法于上年度同期相同。 2、本报告期内会计报表的合并范围没有发生变化。 3、关联方关系及关联交易 (1)关联方关系 ①关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 注册性质 法定代表人 永登水泥厂 永登中堡 水泥及其系列产品 母公司 全民所有制 韩超然 永登永青股份 合作水泥厂 永登中堡 水泥 子公司 股份合作制 于志海 ②关联方注册资本及其变化 单位：万元 企业名称 年初数 本期增加数 期末数 永登水泥厂 7414.1 0 7414.1 永登永青股份合作水泥厂 3906 0 3906 ③关联方所持股份或权益变化 单位：万股 企业名称 年初数 本期增加 期末数 股数 持有比例（％） 股数 持有比例（％） 永登水泥厂 5896 52.64 200 6096 48.47 永登永青股份合作水泥厂 443.2 3.96 83.1 526.3 4.18 (2)关联交易 到1998年6月30日，公司应收帐款中有永登水泥厂欠款2100566.06元。 4、会计报表注释（单位：人民币元） 附注1:应收帐款 1998年6月30日余额为人民币58346927.80元，帐龄如下： 帐龄 金额 占应收帐款的比例 1年以内 37215216.01 63.78% 1至2年 16164338.68 27.70% 2至3年 4842782.70 8.30% 3年以上 124590.41 0.22% 合计 58346927.80 100.00% 应收帐款比年初增加了6936677.75元，增长13.49%，主要是由于购货商支付货款的情况不太理想所致。 附注2：其他应收款 1998年6月30日余额人民币31451136.56元，帐龄如下： 帐龄 金额 占其他应收帐款的比例 1年以内 21624134.96 68.75% 1至2年 9067000.00 28.83% 2至3年 602768.80 1.92% 3年以上 157232.80 0.50% 合计 31451136.56 100.00% 本帐户中有本公司的控股单位永登水泥厂欠款2100566.06元。其他应收款比年初数减少了10302599.79元，降低24.6%，主要是非购销业务产生的款项减少和及时清理收回了应收款项。 附注3：存货 1998年6月30日存货余额为人民币11251994.21元。其中： 项目 金额 原材料 33001222.78 包装物 1583306.98 库存商品中 73466788.55 在产品 4480625.90 合计 112531944.21 存货比年初数增加了26495678.80元，增长30.75%。主要是库存商品增加所致。 附注4：待摊费用 1998年6月30日待摊费用余额为人民币2484375.62元，明细如下： 项目 金额 矿山东扩工程削山平整费 1376557.47 待摊维修费用 1107818.15 合计 2484375.62 附注：5：在建工程 1998年6月30日余额人民币48804549.01元，内容如下： 工程名称 预算金额 期初数 本期增加 期末数 完工程度 资金来源 高档彩釉内墙砖工程 61263000.00 40967216.76 5300488.54 46267705.30 98% 募集 矿山碎石加工场工程 700000.00 200906.77 200906.77 98% 自筹 原料破碎机工程 150000.00 26323.65 26323.65 18% 自筹 永青厂二号生产线工程 262828.00 2034315.90 2297143.90 85% 自筹 新建浴池工程 12469.39 12469.39 80% 自筹 合计 41457275.18 7347273.83 48804549.01 注：高档采用釉内墙砖项目由于引进国外先进设备，实际投资比原预算增加35%。经1996年年度股东大会审议批准，项目资金缺口从募集资金中予以追加。 附注6：其他业务利润 项目 金额 其他业务收入 15592367.76 其他业务支出 14328309.72 其他业务利润 1264058.04 附注7：财务费用 项目 金额 1.利息支出 2892858.88 减：利息收入 1117826.79 利息净支出 1775032.09 2.金融机构手续费 6340.70 合计 1781372.79 附注8:营业外收支净额 本期内营业外收支净额为1755155.37元。 附注9:长期待摊费用 本期未计提长期待摊费用。 附注10:长期投资 1998年6月30日余额为人民币8639630元，系子公司永登永青股份合作水泥厂对母公司的股权投资，占母公司股本总额的4.18%。由于未超过股本的5%，所以未做抵销处理。 七、备查文件 1、载有董事长亲签名的中期报告文本。 2、载有法定代表人，财务负责人，会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的配股说明书正本。 4、公司章程。 甘肃祁连山水泥股份有限公司 一九九八年七月三十日 -------------------------------------------------------------- 资产负债表 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司 1998年6月30日 单位：元 资产 合并期末数 合并年初数 母公司期末数 母公司年初数 流动资产： 41365415.30 6315566.93 41250069.36 6288710.62 货币资金 短期投资 减：短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 100000.00 100000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 58346927.80 51410250.05 47013773.44 38900213.57 减：坏帐准备 应收帐款净额 58346927.80 51410250.05 47013773.44 38900213.57 预付帐款 23197.00 3419224.30 23197.00 3419224.30 应收补贴款 其他应收款 31451136.56 41753736.35 54468030.51 36790247.88 存货 112531994.21 86036315.41 73653619.66 53792988.79 减：存货跌价准备 存货净额 112531994.21 86036315.41 73653619.66 53792988.79 待摊费用 2484375.62 3002100.69 2175081.62 2119134.19 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 246303046.49 191937193.73 218683771.59 141310519.35 长期投资： 长期股权投资 8639630.00 4251950.00 75841085.94 4611205.24 长期债权投资 长期投资合计8639630.00 4251950.00 75841085.94 74611205.24 减：长期投资减值准备 长期投资净额8639630.00 4251950.00 75841085.94 74611205.24 合并价差 7944983.19 8278949.33 固定资产： 固定资产原价 362954059.16 360117183.79 244392344.16 241555468.79 减：累计折旧 201992507.64 194022731.17 173547090.80 169845534.33 固定资产净值 工程物资 在建工程 48804549.01 41457275.18 46507405.11 41194447.18 固定资产清理 待处理固定资产损失 固定资产合计 209766100.53 207551727.80 117352658.47 112904381.64 无形及递延资产： 无形资产 10005700.00 10175760.00 9030700.00 9125760.00 开办费 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产递延资产合计 10005700.00 10175760.00 9030700.00 9125760.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 495529460.21 422195580.86 420908216.00 337951866.23 负债及所有者权益 合并期末数 合并年初数 母公司期末数 母公司年初数 流动负债： 短期借款 63600000.00 54000000.00 63600000.00 54000000.00 应付票据 1248000.00 1248000.00 应付帐款 26890344.92 30741369.34 21189617.39 25589711.29 预收帐款 8787096.91 6801962.53 8787096.91 6801962.53 代销商品款 应付工资 5103557.81 2353533.46 8416717.37 应付福利费 2033489.63 3973411.47 1167268.90 2559086.34 应付股利 4395887.15 4395887.15 应交税金 11269520.06 13938415.48 8894923.84 12373436.46 其他应交款 419808.75 153127.18 430014.45 203813.51 其他应付款46013628.83 57374237.11 31209926.13 19920941.28 预提费用 1218929.16 1218929.16 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 169732263.22 172626410.26 138851310.24 131113668.78 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 169732263.22 172626410.26 138851310.24 131113668.78 少数股东权益： 43740291.23 42730973.15 股东权益： 股本 125772488.00 112000000.00 125772488.00 112000000.00 资本公积 117368398.16 59751709.37 117368398.16 59751709.37 盈余公积 9686296.83 9686296.83 7513946.02 7513946.02 其中:公益金3409588.51 3409588.51 2644918.33 2644918.33 未分配利润29229722.77 25400191.25 31402073.58 27572542.06 所有者权益合计 282056905.76 206838197.45 282056905.76 206838197.45 负债及所有者权益总计 495529460.21 422195580.86 420908216.00 337951866.23 利润表 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司 1998年1-6月 单位：元 单位：元 项目 合并1998年1-6 合并1997年1-6月 母公司1998年1-6月 母公司1997年1-6月 一、主营业务收入 88154884.05 81979834.14 62019723.55 81979834.14 减：折扣与折让 主营业务收入净额 88154884.05 81979834.14 62019723.55 81979834.14 减：主营业务成本 67494744.76 59959770.40 47166286.00 59959770.40 主营业务税金及附加 549040.34 575547.00 441092.00 575547.00 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 20111098.95 21444516.74 14412345.55 21444516.74 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 1264058.04 964872.76 1264058.04 96472.76 减：存货跌价损失 营业费用 6274349.38 5582803.89 4767754.09 5282803.89 管理费用 8998020.88 8172520.94 7821340.55 8172520.94 财务费用 1781372.79 -1259995.65 1784051.60 -1259995.65 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 4321413.94 9914060.32 1303257.35 9914060.32 加：投资收益(损失以"-"号填列) 1934627.50 1229880.70 1934627.50 补贴收入 营业外收入 1817504.37 1787917.33 1817504.37 1787917.33 减：营业外支出 62349.00 63586.11 62349.00 63586.11 加：以前年度损益调整 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 6076569.31 13573019.04 4288293.42 13573019.04 减：所得税 1454753.57 2035952.86 458761.90 2035952.86 少数股东损失 792284.22 五、净利润(亏损以"-"号填列) 3829531.52 11537066.18 3829531.52 11537066.18

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