祁连山水泥－1996-12-31 年度报告摘要

1996-12-31 甘肃祁连山水泥股份有限公司1996年年度报告摘要

甘肃祁连山水泥股份有限公司1996年年度报告摘要

一、公司简况
股票代码：600720
股票简称：祁连山
公司法定中文名称：甘肃祁连山水泥股份有限公司
公司英文名称：GANSU QILIANSHAN CEMENT CO.LTD
公司英文名称缩写：QLS
公司注册地址：甘肃省兰州市永登县中堡镇
公司办公地址：甘肃省兰州市永登县中堡镇
邮编：730301
公司法定代表：韩超然
公司咨询服务机构：公司证券部
电话：（0931）6479298 6423861-501
传真：（0931）6423671
联系人（董秘）：李国魂
会计师事务所：甘肃第二会计师事务所
律师事务所：北京中银律师事务所
二、主要财务数据与财务指标

指标项目本年数上年数比上年增减（％）
1、主营业务收入（万元） 167895575.57 149113157.93 12.60
2、净利润（万元） 25518074.52 10758267.52 137.19
3、总资产（万元） 308079111.96 171119381.01 80.04
4、股东权益（万元） 182255556.32 72395905.21 151.75
5、每股收益（元） 0.365 0.242 50.83
6、每股净资产（元） 2.60 1.63 59.51
7、净资产收益率（％） 14% 14.86% －5.79
8、股东权益比率（％） 59.16% 42.31% 39.83

注、公司发行股票冻结申购资金利息进入营业外收入150万元。扣除该部分利
息后，1996年净利润为2401.81万元，每股收益为0.343元，每股净资产为2.58元，
净资产收益率为13.3％。
三、公司业务经营回顾
1、一年来的经营情况
1996年，本公司始终坚持以生产经营为中心，以提高经济效益为目标，牢牢把
握生产经营工作的主动权，切合实际向提高产销率和货款回收要效益，向优化产品
结构和提高产品质量要效益，全面超额完成了1996年各项奋斗目标和任务。全年公
司共生产水泥（含商品熟料）680093吨，销售水泥680059吨，产销率为100％；实
现销售收入167895575.57元，净利润25518074.52元.
2、本年度主营业务收入、净利润实际完成情况分析：
本年度公司主营业务收入167895575.57 元，比上年增长 12. 6 ％，净利润
25518074.52元，比上年增长137.19％，均完成了公司发行股票作出的盈利预测目
标。
增长的主要原因是：公司通过大力调整产品结构，提高了市场急需的特种水泥
产销量，使主营业务收入增加，通过狠抓内部管理，使管理费用和财务费用均比上
年明显降低，主营业务利润比上年增长66.35％；同时，公司参与短期投资，获得
较好回报以及发行股票所冻结的申购资金利息使营业外收入增加等。
3、前次募集资金的运用情况：
1996年本公司公开发行人民币普通股2558万股。扣除发行费用后，实际募集资
金10601.01万元（含发起人以货币资金认购的部分）。募集资金运用情况如下：
（1）年产100万平方米高档彩釉内墙砖项目
1996年，已投入建设资金1000多万元，三通一平工程已结束，引进设备已装订
订购合同，并已制作发运，设备配套资金引进280万美元，正办理相关手续。国内
各项审批手续已全部办妥.项目建设进展与计划进度基本相符。预计1998年4月份建
成投产。
（2）年产15万吨平凉祁连山水泥厂项目
本项目原计划于1996年下半年开工建设，但由于水泥设备和原燃材料价格上涨，
通过概算，预计工程实际投资将超过原计划投资额度。而且，因国家继续实行适度
从紧和货币政策，致使本地区水泥市场产大于销。为此，在公司创立大会暨第一次
股东大会上要求公司董事会要本着对投资者负责的态度，对该项目进行实事求是，
认真细致的调研，确保募集资金投向产生良好的经济效益。目前，董事会对建设项
目作进一步评估论证，以确定资金投向。该项目资金尚未投入。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况
（1）股本结构情况
填报日期 1996年12月31日数量单位：股每股面值：元

期初数期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份 44420000 44420000
其中：国有法人股 36850000 36850000
发起法人股 7570000 7570000
内部职工股 2558000 2558000
尚未流通股合计 46978000 46978000
二、已流通股份
社会公众股 23022000 23022000
已流通股份合计 23022000 23022000
三、股份总数 70000000 70000000

2、本年度内公司股本无变化
3、截至1996年末,股东总数为15648户,其中国家股股东1户,法人股股东 31户,
社会公众股股东15616户(其中:公司职工持股股东3537户).
主要股东持股情况(前十名股东)

名次股东名称年初持股数（万股）占总股本（％）
1 永登水泥厂 3685 52.64
2 永登永青股份合作水泥厂 277 3.96
3 兰州盛大有限公司 208.17 2.97
4 上海环球乐园 180 2.57
5 兰州科光 165 2.357
6 兰州铁路局兰州铁路分局 100 1.43
7 包钢综合企业（集团）公司 50 0.71
8 甘肃省建筑构件工程公司 50 0.71
9 甘肃省建筑材料总公司 50 0.71
10 平凉地区峡中水泥厂 50 0.71
公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名职务年初持股数年末持股数变动原因
韩超然董事长、总经理 6000 6000 无
杨皓副董事长、副总经理 6000 6000 无
张增录副董事长、副总经理 6000 6000 无
卢宪斌董事、副总经理 6000 6000 无
孟宪树董事、总工程师 6000 6000 无
刘法潮董事、总会计师 6000 6000 无
张解放董事 4000 4000 无
恩怀忠董事 4000 4000 无
于志海董事 6000 6000 无
杨塞新董事 0 0 无
杨伯伦董事 0 0 无
李国魂董事会秘书 1000 1000 无
白忠勇监事会主席 6000 6000 无
闰宗文监事 4000 4000 无
王福孝监事 4000 4000 无
苏生朝监事 3000 3000 无
鲁维范监事 3000 3000 无

五、重要事项
（一）本报告期内股东大会，董事会情况说明：
1、公司于1996年7月8 日在永登水泥厂办公楼六楼会议室召开公司创立大会暨
第一次股东大会。大会审议通过了《甘肃祁连山水泥股份有限公司筹办情况的报告》
、《甘肃祁连山水泥股份有限公司章程》，选举产生了公司第一届董事会、监事会，
审议通过了《甘肃祁连山水泥股份有限公司设立费用情况的报告》和关于申请公司
股票在上海证券交易所上市的决议。
2、1996年7月8日召开公司第一届董事会第一次会议，选举韩超然先生为公司
第一届董事会董事长，杨皓，张增录先生为副董事长聘任李国魂先生为董事会秘书；
聘任韩超然先生兼任公司总经理，杨皓，张增录，卢宪斌先生为公司副总经理，孟
宪树先生为公司总工程师，张增录先生为公司总经济师（兼），刘法潮先生为公司
总会计师，成顺先生为公司财务部部长。
3、1996年8月20日召开董事会第二次会议，审议通过了公司董事会、董事长、
总经理工作实施细则，做出于向省上申请实行15％优所得税率政策的决定。
（二）1996年6月27 日公司以上网定价发行方式向社会公开发人民币普通股股
票2558万股（含公司职工股 255. 8 万股）（公司招说明书及新股发行公告刊登于
1996年6月23日，上海证券报和中证券报上）。
（三）1996年7月16日公司2302.2 万股社会公众股在上海证交易所上市交易（
255.8万股内部职工股半年后上市）（公司上市公书刊登于1996年7月16日的上海证
券报、中国证券报上）。
（四）本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
本报告期内，公司无子公司及关联企业
七、财务报告
（一）审计意见：
公司财务报告经甘肃第二会计师事务所注册会计师王兴学、住新怀审计，并出
具了无保留意见的审计报告[甘二会审字（1997）]第059号）。
（二）财务报表：（附后）
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
（三）财务报表附注编制说明：
1、会计制度：公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《
股份制试点企业会计制度》、《工业企业财务制度》及其补充规定。
2、核算期间：公司采用公历制，自每年公历1月1日至12月31 日止为一个会计
年度。
3、核算方法：公司采用责权发生制原则进行会计核算。
4、记帐方法：公司采用借贷复式记帐法。
5、计价基础：公司以实际成本为计价基础。
6、货币核算：公司以人民币为记帐本位币。
7、存货：实行永续盘存制和实行成本核算。公司存货包括原材料、产成品、
在产品等。原材料采用计划成本核算，月末调整为实际成本；产成品按实际成本核
算，采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用“一次摊销法”核算。
8、坏帐准备：公司采用直接转销法核算坏帐损失。
9、无形资产：土地使用权按50年摊销。
10、收入实现：以产品已经发出或劳务已经提供，货款已经收到或者取得了收
据货款的凭据作为收入实现的标志。
11、税费项目：
A、增值税：按应纳税金额的17％计征。
B、城市维护建设税：按应交纳增值税额的5％计交。
C、教育费附加：按应交纳增值税额的3％计交。
D、资源税：按石灰石产量计缴，2.00元／吨
E、房产税：按从价计征的房产原值，扣除30％后的余值的12‰计征。
F、所得税：根据甘肃省财政厅甘财工发（1997）第001号《关于对甘录祁连山
水泥股份有限公司所得税率政策的批复》，公司所得税实际负担率为15％。
12、固定资产及其折旧：公司固定资产以实际成本计价，其折旧采用直线法，
按《工业企业固定资产分类折旧年限表》确定经济使用年限，房屋建筑物残值率为
3％，机器设备等残值率5％，分别计算折旧额。
13、利润分配：税后利润在弥补以前年度亏损后按以下顺序和比例分配：提取
10％法定公盈余公积金；提取5％法定公益金；提取任意盈余公积金和分配股利。
14、新股申购冻结资金利息，除应转入资本公积金的部分外，其余按规定分期
转销，计入营业外收入。
（四）会计报表项目附注：（金额单位：人民币元）
1、短期投资：

项目金额期末市值
股票投资 6000000 5719030
合计 6000000 5719030
2、应收帐款
帐龄金额比例（％）
1年以下的 955026.42 4.76
1－2年的 10753634.39 53.57
2－3年的 8342477.51 41.55
3年以上的 22901.17 0.12
合计 20074039.49 100
应收帐款中没有持本公司5％以上股份的主要股东单位的欠款
3、其他应收款：
帐龄金额比例（％）
1年以下的 17558314.10 99.78
1-2年的 98198.90 0.22
合计 17656513.00 100
4、在建工程：
项目工程进度实际支用数原预算数资金来源
工人村锅炉房改造 60％ 1823903.15 3000000 自筹?
原料粉碎机改造 20％ 39932.86 150000 自筹
矿山配套设施工程 69％ 519476.62 750000 自筹
厂区道路修复工程 74％ 941499.23 12800000 自筹
工程物资 57％ 216894.64 3800000 自筹
高档彩釉内墙砖工程 22％ 10000000 453800000 自筹
合计 13541707.10
在建工程所需资金全部为自筹，因此，无利息资本化金额。
5、无形资产
无形资产种类原始价值已摊金额期末金额剩余摊销年限
土地使用权 9506000 190120 9315880 49

6、未付股利：1996年12月30日余额14000000元，公司董事会1996 年利润分配
预案，每10股派送现金2.00元（含税）。
7、其他应付款：1996年12月31日余额39399201.25元。系应付未付的结算款项。
其他应付款较年初增加20098687.88元，增长2151.11％，增长的因素中包括应付公
司员工工资6626869.83元，公司应付永登水泥厂业务结算款2525980.65元及申购冻
结资金利息待转销数6000000.00元。
8、资本公积

项目金额
期初数 23767816.05
本年增加数 72761578.19
其中：矿山维简费 395376.89
股本溢价收入（含申购利息转入数） 68810199.30
期末余额 69529392.24
9、盈余公积
项目金额
期初数 841617.91
本年增加数 3827711.19
其中：提取法定盈余公积金 2551807.45
提取法定盈余公益金 1275903.74
期末数 4669329.10
10、未分配利润
项目金额
年初数 3366471.65
本年增加数 25518074.52
本年减少数 17827711.19
其中：提取法定公积金 2551807.45
提取法定公益金 1275903.74
分配股利 14000000
期末数 11056834.98
11、投资收益
项目金额
股票投资 5904403
合计 5904403
12、营业外收入 1832754.15元
项目金额
处理固定资产收益 2000.00
罚款净收入 325309.52
确实无法支付的应付款项 5444.63
新股申购利息转销 1500000.00
合计 1832754.15

八、其他事项
1、本公司于1997年1月3日召开第一届三次董事会会议，审议通过了用公司资
本公积金向全体股东转增股本的预案和关于修改公司章程有关条款的意见，并提交
1997年2月3日召开的临时股东大会审议通过。
2、本公司于1997年2月3日召开临时股东大会，审议通过了用公司资本公积金
转增股本的方案和修改公司章程有关条款的意见。转增比例为106.具体实施时间为:
股权登记日1997年2月21日,除权日及上市流通日1997年2月24日。截止年度报告公
布之日，公司总股本已由7000万股变为11200万股。
3、本公司于1997年3月24日召开第一届四次董事会会议，审议通过了公司一九
九六年度利润分配预案。1996年度本公司实现净利润25518074.52元，提取10 ％法
定盈余公积金2551807.45元，5％公益金1275903.73元，余额为21690363.34元，加
上年未分配利润3366471.65元，合计25056834.99元，为当年可供股东分配利润。
董事会决定1996年度向全体股东按年末总股本7000万股送现金红利，每 10股派送2
元（含税），即送出14000000元，尚余可分配利润11056834.99元。转入下一年度。
按现有总股本摊簿计算，每10股派送1.25元（含税）。上述预案须股东大会审议批
准后实施。具体实施时间、办法另行公告。

甘肃祁连山水泥股份有限公司董事会
一九九六年三月二十五日